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荊州理工職業學院2019年部門預算公開說明

發布時間:2019-02-01 09:38:51信息來源:財務處點擊量:

 

一、部門概況

(一)部門職責

我校是以工學為主,涵蓋經濟、管理、文學、藝術等多學科,公辦全日制普通高等職業院校。

(二)機構設置

1.預算單位構成

2019年度,納入我單位的部門預算匯編范圍的獨立核算單位1個,與上年無變化。

2.內設科室

 

二、預算報表

(一)收支總表

 

(二)收入總表

 

(三)支出總表

 

(四)財政撥款收支總表

 

(五)一般公共預算支出表

 

(六)一般公共預算基本支出表

 

(七)政府性基金預算支出表

 

(八)三公經費支出表

 

三、編制說明

(一)預算報表說明

12019年預算收支總表

2019年預算中,收入預算合計為8902.12萬元,其中:“財政撥款補助收入” 1654.4萬元,“事業收入”3700萬元,“其他收入”2953.93萬元,“上年結轉” 593.79萬元。2018年預算為7821.92 萬元,增加了1080.20萬元。

支出預算合計為8902.12  萬元,其中:“教育支出”8592.12  萬元,“衛生健康支出”134  萬元,“住房保障支出”176  萬元。2018年預算為 7821.92 萬元,增加了 1080.20 萬元。增加的主要原因是2019年我校職工全面進入機關事業單位養老保險,加大職業教育的人才培養力度,深入促進校企合作,并要對原有的校舍進行大型修繕改造,供學生住宿和實驗實訓教學用。

22019年部門預算收入總表

2019年預算中,收入預算合計為  8902.12萬元,其中:“財政撥款補助收入”中“公共預算財政撥款” 1654.4 萬元,“事業收入”3700萬元,“其他收入”中“財政專戶資金結余”2953.53萬元,“上年結轉”中“預算指標結轉”  593.79萬元。

32019年部門預算支出總表

2019年我校支出預算合計為8902.12  萬元,明細如下

1)基本支出  6640.77萬元,其中:工資福利支出  3634.61萬元,對個人和家庭補助支出509.86  萬元,商品和服務支出  2496.3萬元。

2)項目支出 2261.35 萬元,主要為修建新學生公寓樓2019年預計支付  892.06萬元、實訓基地設備、軟件、監控206萬元、購置新床鋪、課桌椅、空調60萬元,購置圖書26 萬元、學生公寓內部設施床鋪尾款168萬元,校內外水路改造等大型修繕項目 315.5萬元,上年預算指標結轉593.79萬元。

4、財政撥款收支總表

2019年預算中,財政撥款收入預算合計為1654.4萬元,其中:“經費撥款”  404.4萬元,“中省轉移支付補助” 1250萬元。

支出預算合計為 1654.4 萬元,其中:“教育支出”1654.4萬元。

5、一般公共預算支出表

我校2019年一般公共預算支出合計為 1654.4 萬元,其中:“教育支出” 1654.4 萬元。

6、一般公共預算基本支出表

我校2019年一般公共預算支出中基本支出為1654.4萬元,其中:工資福利支出為346.86萬元,商品和服務支出為857.54萬元,對個人和家庭補助支出為  450萬元。

72019年政府性基金預算支出表

2019年部門預算中,我校不涉及該項資金

82019年“三公”經費支出表

2019年,我校2019年“三公”經費支出合計為31萬元,其中:公務接待費14萬元,公務用車運行維護費17萬元。較2018年的預算無變化。

(二)重要事項說明

1.機關運行經費

機關運行經費即基本支出中的商品和服務支出,主要是指公用經費,包括辦公費、郵寄費、水電費、電話通訊費、差旅費、培訓費、公務接待費、一般維修費、工會經費、其他商品服務支出。2019年我校機關運轉經費共計 2496.3萬元。

2.政府采購情況

政府采購預算總額為1667.56萬元,其中貨物類預算金額為460萬元、工程類及校園內大型修繕采購預算金額為1207.56萬元。

3.資產占有情況

2018年資產余額165295420.06元。

2019年新增資產預算為2157.56萬元。

4.績效目標情況

2019年預算設置績效目標的項目個數為15個及總額為 2261.35萬元。

四、名詞解釋

(一)功能科目

12050305高等職業教育:反映經國家批準設立的高等職業大學、專科職業教育等方面的支出。

22100502事業單位醫療:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

32210201住房公積金:反映行政事業單位按職工工資總額的一定比例為職工繳納的住房公積金。

(二)會計科目

1.財政撥款收入:市級財政及中省安排的補助收入,包括一般公共預算收入和政府性基金收入。

2.上級補助收入:單位從主管部門和上級單位取得非財政補助收入(不含中省轉移支付補助)。

3.事業收入:事業單位開展專項業務活動及輔助活動取得的收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

6.其他收入:行政事業單位取得的除上述規定以外的各項收入。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.動用事業基金:事業單位預計用當年各項收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年度收支缺口的資金。

9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:附屬單位上繳上級的支出。

12.事業單位經營支出:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:對附屬單位補助發生的支出。

14.結轉下年支出:以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

15.機關運行經費:各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

16.“三公”經費,包括因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行費。

1)因公出國(境)費:指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

2)公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

3)公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過 橋費、保險費等支出。